Widget Kontierung

Erfassen Sie im Widget Kontierung die Buchung(en), die später in Ihrer Fibu erfolgen sollen.

Die gescannte Rechnung sehen Sie in der Vorschau im Widget Rechnung.

Das Widget kennzeichnet leere Pflichtfelder der Kontierung mit einem roten Rahmen und gelbem Eingabebereich.

Bei der Übernahme von Rechnungen nach dem ZUGFeRD Standard können, je nach Inhalt der eingelesenen XML-Daten,
bereits automatisch Kontierungszeilen erzeugt worden sein.
​

In der Kopfzeile des Widgets befindet sich links vor den Symbolen [-] [+] [x] zum Minimieren/Maximieren und Schließen des Widgets eine Checkbox. Mit dieser Checkbox vergrößern Sie das Widget auf eine vordefinierte Höhe. Splitter unterhalb des Widgets begrenzen die maximale Höhe des Widgets.

Das Feld zeigt den gesamt zu kontierenden Bruttobetrag an.

Bei unterschiedlichen Steuersätzen in den Kontierungszeilen zeigt das Feld die ersten drei Steuersätze und deren Steuerbeträge in aufsteigender Reihenfolge der Steuerprozentsätze an.

Das Feld zeigt die Differenz zwischen dem zu kontierenden und dem bereits kontierten Bruttobetrag/Nettobetrag an.

Bei der Netto Erfassung ermittelt das Widget den Restbetrag in Netto aus der Summe der Nettobeträge, der Steuer Kontierung, dem Rechnungsbetrag und dem Steuerbetrag laut Rechnung.

Bei der Bruttoerfassung ermittelt das Widget den Restbetrag aus der Summe der Kontierungen und dem Rechnungsbetrag.

Das Feld zeigt den in den Rechnungsdaten übernommenen oder eingegebenen Vorsteuerbetrag laut Rechnung an.

Das Feld zeigt die Summe der durch die Kontierung ermittelten Steuerbeträge über alle Steuerkennzeichen/- Sätze an.

Bei extern kontierten Rechnungen zeigt das Widget diesen Wert nicht an.

Das Feld zeigt die Differenz zwischen 'Steuer Rechnung' und 'Steuer Kontierung' an.

Das Widget kann die Differenz ermitteln, wenn Sie im Feld 'Steuer Rechnung' einen Betrag übernommen oder eingegeben haben.

Bei extern kontierten Rechnungen zeigt das Widget diesen Wert nicht an.

Wählen Sie aus, ob es sich bei den einzugebenden Beträgen der Kontierungszeilen um Brutto- oder Nettowerte handelt.

Der Default-Wert ist brutto.
​

Das Widget trägt den Rechnungsbetrag Brutto automatisch in die erste Kontierungszeile ein.

Kontierungsbetrag in brutto oder netto - entsprechend der Auswahl im Auswahlfeld [brutto/netto].

Das Widget zeigt die möglichen Steuersätze des Sachkontos neben dem Brutto-/Nettobetrag an.

Wählen Sie das Sachkonto aus, auf das gebucht werden soll.

Das Widget trägt das im Feld 'Gegenkontovorgabe' eingetragene Sachkonto aus dem Kreditorenstamm automatisch ein.

In FibuNet gesperrte Sachkonten können Sie nicht auswählen. Das Widget überprüft die Sperre zum Zeitpunkt der Eingabe.

Ein Sachkonto gilt für das webIC immer dann als gesperrt, wenn im Feld 'Sperre' ein anderer Eintrag als "Nicht gesperrt" vorgenommen wurde.

Mit fortschreitender Eingabe der Nummer des Sachkontos zeigt das Widget die zutreffenden Konten und deren Bezeichnung in einer Trefferliste an. Bei mehr als 20 Treffern erscheint am Ende der Trefferliste ein nach unten gerichtetes Dreieck mit der Information zur Gesamtzahl der Treffer: (Treffer) 1 von 20/ 125 (Treffer Gesamt).

In der Trefferliste scrollen Sie mit dem Mausrad nach unten (weitere Treffer) und nach oben (zurück in der Trefferliste).

Sie übernehmen den zutreffenden Eintrag durch Anklicken.

Ist das Sachkonto eingetragen, zeigt das Widget bei Mousehover die Kontobezeichnung als Hint an.

Bei einer alphabetischen Eingabe durchsucht das Widget die Bezeichnung des Sachkontos. So findet zum Beispiel der Suchbegriff "Waren" sowohl "Wareneingang ..." als auch "Backwaren". Das Widget zeigt die zutreffenden Konten mit Nummer und Bezeichnung in einer Trefferliste an.

Ist im Sachkonto ein UmsatzSteuerSchlüssel eingetragen, übernimmt das Widget diesen Schlüssel.

Ist kein UmsatzSteuerSchlüssel vorgegeben, wählen Sie einen Schlüssel aus.

Wählen Sie einen UmsatzSteuerSchlüssel aus den Einträgen der Auswahlliste. Das Widget zeigt den %-Satz und die Bezeichnung des UmsatzSteuerSchlüssels an.

Haben Sie den aus dem Sachkonto übernommenen UmsatzSteuerSchlüssel geändert, übernimmt das Widget dessen Defaultwert erst dann wieder automatisch, nachdem Sie die Kontierungszeile gelöscht und das Sachkonto erneut eingegeben haben.

Für Sachkonten, die nach EU geschlüsselt sind, schlägt das Widget den Steuerschlüssel entsprechend dem Länderkennzeichen im Sachkonto
vor. Diesen Schlüssel dürfen Sie nicht ändern.

Wenn Sie in Ihrer Fibu mit der Kostenrechnung arbeiten und das Sachkonto die Angabe einer Kostenstelle erfordert, tragen Sie die Nummer der Kostenstelle ein, auf die gebucht werden soll. Kostenstellen werden ausschließlich in der ersten Kostenrechnungsebene gebucht. Haben Sie die Kontierung im MP <3.0> mit [STRG]+[W] erfasst, zeigt das Widget ausschließlich die Kostenstellen der ersten Kostenrechnungsebene an.

Gesperrte Kostenstellen zeigt das Widget nicht in der Auswahlliste an. Die Sperrzeiträume sind abhängig von der Definition der Beschränkung im Fibu-System. Hier können Sie Sperr- oder Freigabezeiträume mit "seit - bis" definieren. Das Widget vergleicht die Sperr- bzw. Freigabezeiträume mit dem Buchdatum der Rechnung. Haben Sie kein Buchdatum eingegeben, zieht das Widget das Rechnungsdatum zum Vergleich heran. Das Widget prüft die Sperre zum Zeitpunkt der Eingabe. Bereits eingetragene Kostenstellen können dennoch gebucht werden, wenn ihr Buch-/Rechnungsdatum ein bereits vergangenes Wirtschaftsjahr betrifft und in diesem Wirtschaftsjahr keine Sperre gesetzt wurde.
Geben Sie die Nummer einer gesperrten Kostenstelle direkt ein, erhalten Sie eine zu quittierende Warnmeldung. Wahlweise können Sie die Kostenstelle löschen, ändern oder stehen lassen. Im letzten Fall überprüft das Widget die Sperre beim Buchen erneut.

Das Widget füllt die Kostenstelle automatisch, wenn im Feld 'Vorschlag Kostenstelle' des Sachkontos ein Wert eingetragen ist.
Ist die Kostenstelle gesperrt, erhalten Sie eine zu quittierende Warnmeldung. Wahlweise können Sie die Kostenstelle löschen, ändern oder stehen lassen. Im letzten Fall überprüft das Widget die Sperre beim Buchen erneut.

Enthält die Kostenstelle bereits einen Eintrag, erfolgt eine Sicherheitsabfrage, ob Sie die ggf. eingetragene Vorgabekostenstelle aus dem Sachkonto übernehmen möchten.

Mit fortschreitender Eingabe der Nummer der Kostenstelle zeigt das Widget die zutreffenden Konten und deren Bezeichnung in einer Trefferliste an. Bei mehr als 20 Treffern erscheint am Ende der Trefferliste ein nach unten gerichtetes Dreieck mit der Information zur Gesamtzahl der Treffer: (Treffer) 1 von 20/ 125 (Treffer Gesamt).

In der Trefferliste scrollen Sie mit dem Mausrad nach unten (weitere Treffer) und nach oben (zurück in der Trefferliste).

Sie übernehmen den zutreffenden Eintrag durch Anklicken.

Bei einer alphabetischen Eingabe wird die Zeichenkette in der Bezeichnung der Kostenstelle durchsucht. Beispiel der Suchbegriff "Mechanik" sowohl die Kostenstellen "Mechanische Bearbeitung ..." als auch "Feinmechanik". Leerstellen innerhalb des Suchbegriffes sind zulässig. Die zutreffenden Konten werden mit Nummer und Bezeichnung in einer 20zeiligen Trefferliste angezeigt. Bei mehr als 20 Treffern erscheint am Ende der Trefferliste ein nach unten gerichtetes Dreieck mit der Information zur Gesamtzahl der Treffer: (Treffer) 1 von 20/ 125 (Treffer Gesamt).

In der Trefferliste scrollen Sie mit dem Mausrad nach unten (weitere Treffer) und nach oben (zurück in der Trefferliste).

Ist die Kostenstelle eingetragen, zeigt das Widget bei Mousehover die Kontobezeichnung als Hint an.

Wenn Sie in Ihrer Fibu mit Kostenrechnung arbeiten und das Sachkonto die Angabe eines Kostenträgers erfordert, tragen Sie die Nummer des Kostenträgers ein. Kostenträger werden ausschließlich in der ersten Kostenrechnungsebene gebucht. Haben Sie die Kontierung im MP <3.0> mit [STRG]+[W] erfasst, zeigt das Widget ausschließlich die Kostenträger der ersten Kostenrechnungsebene an.

Gesperrte Kostenträger zeigt das Widget nicht in der Auswahlliste an. Die Sperrzeiträume sind abhängig von der Definition der Beschränkung im Fibu-System. Hier können Sie Sperr- oder Freigabezeiträume mit "seit - bis" definieren. Das Widget vergleicht die Sperr- bzw. Freigabezeiträume mit dem Buchdatum der Rechnung. Haben Sie kein Buchdatum eingegeben, zieht das Widget das Rechnungsdatum zum Vergleich heran. Das Widget prüft die Sperre zum Zeitpunkt der Eingabe. Bereits eingetragene Kostenträger können dennoch gebucht werden, wenn ihr Buch-/Rechnungsdatum ein bereits vergangenes Wirtschaftsjahr betrifft und in diesem Wirtschaftsjahr keine Sperre gesetzt wurde.
Geben Sie die Nummer eines gesperrten Kostenträgers direkt ein, erhalten Sie eine zu quittierende Warnmeldung. Wahlweise können Sie den Kostenträger löschen, ändern oder stehen lassen. Im letzten Fall überprüft das Widget die Sperre beim Buchen erneut.

Das Widget füllt den Kostenträger automatisch, wenn im Feld 'Vorschlag Kostenträger' des Sachkontos ein Wert eingetragen ist.
Ist der Kostenträger gesperrt, erhalten Sie eine zu quittierende Warnmeldung. Wahlweise können Sie den Kostenträger löschen, ändern oder stehen lassen. Im letzten Fall überprüft das Widget die Sperre beim Buchen erneut.

Enthält der Kostenträger bereits einen Eintrag, erfolgt ggf. eine Sicherheitsabfrage, ob Sie den Vorgabekostenträger aus dem Sachkonto übernehmen
möchten.

Mit fortschreitender Eingabe der Nummer des Kostenträgers zeigt das Widget die zutreffenden Konten und deren Bezeichnung in einer Trefferliste an. Bei mehr als 20 Treffern erscheint am Ende der Trefferliste ein nach unten gerichtetes Dreieck mit der Information zur Gesamtzahl der Treffer: (Treffer) 1 von 20/ 125 (Treffer Gesamt).

In der Trefferliste scrollen Sie mit dem Mausrad nach unten (weitere Treffer) und nach oben (zurück in der Trefferliste).

Sie übernehmen den zutreffenden Eintrag durch Anklicken.

Bei einer alphabetischen Eingabe wird die Zeichenkette in der Bezeichnung der Kostenträger durchsucht. So findet zum Beispiel der Suchbegriff "Verwaltung" sowohl die Kostenträger "Verwaltung Liegenschaften ..." als auch "Fremdverwaltung". Leerstellen innerhalb des Suchbegriffes sind zulässig. Die zutreffenden Konten werden mit Nummer und Bezeichnung in einer 16zeiligen Trefferliste angezeigt. Bei mehr als 20 Treffern erscheint am Ende der Trefferliste ein nach unten gerichtetes Dreieck mit der Information zur Gesamtzahl der Treffer: (Treffer) 1 von 20/ 125 (Treffer Gesamt).

Ist der Kostenträger eingetragen, zeigt das Widget bei Mousehover die Kontobezeichnung als Hint an.

Sofern dem Sachkonto in der Finanzbuchhaltung Automatiken für das automatische Zuordnen von Kostenstellen / Kostenträgern und Anteilen am Wert der Kontierung hinterlegt sind, wählen Sie bitte die gewünschte Automatik aus. Die Automatiken sind nach ihrer Nummer sortiert.

Das Widget schlägt Automatiken zur Übernahme vor, sobald Sie die Nummer oder einen Teilbegriff der Bezeichnung eingeben.

Tragen Sie eine Automatik ein, bucht das webIC die Kostenstellen / Kostenträger beim Buchen aus dem webIC heraus mit den Werten entsprechend den Einträgen aus der Automatik. Ist das Sachkonto in der Fibu nicht mit einer Automatik verknüpft, lehnt das System die Buchung ab.

Bei einer Automatik blendet das Widget die Felder 'Kostenstelle' und 'Kostenträger' aus und ignoriert Pflichteingaben.

Sie können den Buchtext für die Kontierungszeile über <Administration><Workflow Konfiguration> Feldbezeichner 'Kontierung Buchtext' für die jeweilige Tätigkeit einschalten.

Geben Sie einen beschreibenden Buchtext für die aktuelle Kontierungszeile ein.

Über die Nummer der Buchungstext Konserve und Bestätigen mit TAB übernimmt das Widget den Buchtext automatisch aus FibuNet.

[Speichern & Schließen) oder bei Weiterleiten der Rechnung speichert das Widget je Benutzer die letzten 100 unterschiedlichen Buchtexte und schlägt sie bei - auch teilweiser - Übereinstimmung mit neuen Eingaben zur Übernahme vor. Wird die Anzahl von 100 durch einen neuen Buchtext überschritten, löscht das Widget den zeitlich ältesten Buchtext. Hier gespeicherte Buchtexte schlägt das Widget auch im Buchtext der Rechnung vor.

Das Widget übergibt den Buchtext nach FibuNet oder übernimmt ihn von FibuNet, wenn Sie mit [STRG]+[W] kontiert haben.

Sie können das Freifeld 1 über <Administration><Workflow Konfiguration> Feldbezeichner 'Freifeld 1' für die jeweilige Tätigkeit einschalten.

Im webIC-Standard interpretiert das Widget den eingegebenen Wert als Menge der Kostenstelle. Zur Buchung zieht das Widget die erste Bezugsgröße / Mengeneinheit heran. Nach FibuNet werden ausschließlich Eingaben in ganzen Zahlen übernommen.

In der Funktion "Buchen" sind die Plausibilitätsprüfungen von FibuNet für die Mengenerfassung entsprechend der Buchung in (Menüpunkt 3.0) aktiv.

Das Widget übergibt den hier eingegebenen Wert nach FibuNet oder übernimmt ihn aus der Kontierung von FibuNet, wenn Sie mit [STRG]+[W] kontiert haben.

Sie können das Freifeld 2 über <Administration><Workflow Konfiguration> Feldbezeichner 'Freifeld 2' für die jeweilige Tätigkeit einschalten.

Im webIC-Standard interpretiert das Widget den eingegebenen Wert als Menge des Kostenträgers. Zur Buchung zieht das Widget die erste Bezugsgröße / Mengeneinheit heran. Nach FibuNet werden ausschließlich Eingaben in ganzen Zahlen übernommen.

In der Funktion "Buchen" sind die Plausibilitätsprüfungen von FibuNet für die Mengenerfassung entsprechend der Buchung in (Menüpunkt 3.0) aktiv.

Das Widget übergibt den hier eingegebenen Wert nach FibuNet oder übernimmt ihn aus der Kontierung von FibuNet, wenn Sie mit [STRG]+[W] kontiert haben.

Das Widget fügt die Zeilen-ID im Standard als erste Spalte ein.

Checkbox, die skontofähige Positionen kennzeichnet.

Im Standard fügt das Widget dieses Feld nach der Spalte USt-Schl. ein.

Im Standard sind alle Kontierungszeilen als skontofähig markiert.
​
Bei der Übergabe an die Finanzbuchhaltung verteilt das Widget den skontofähigen Betrag, sofern er vom Rechnungsbetrag abweicht, wertmäßig auf die skontofähigen Kontierungszeilen.

Erzeugt eine weitere Kontierungszeile als letzte Zeile in der Tabelle. Ist im Benutzerstamm im Feld 'Bei Aufteilungen auf Netto Erfassung umschalten' ein Haken gesetzt, schaltet das Widget automatisch auf die Netto Erfassung um und übernimmt den Restbetrag (Brutto) der Kontierung in die neue Kontierungszeile.

Alternativ erzeugen Sie neue Kontierungszeilen über die Tastenkombination <strg>+<alt>+<n>.

Das Widget stellt neue Kontierungszeilen an das Ende der Erfassungstabelle.

Sofern im Benutzerstamm die automatische Umstellung auf die Nettoerfassung aktiviert ist und der Steuerbetrag der Rechnung in den Rechnungsdaten eingetragen wurde, schlägt das Widget den Restbetrag als Netto-Betrag in der neuen Kontierungszeile vor.

Wurde eine Rechnung im Menüpunkt 3.0 oder 3.4 in FibuNet kontiert, überträgt das System die dort vorgenommene Kontierung in das webIC, kennzeichnet die Rechnung als "extern kontiert" und sperrt sie zur manuellen Kontierung im webIC. Diese Sperre heben Sie mit der Schaltfläche [externe Kontierung aufheben] auf.