Buchparameter

BUCHPARAMETER

Buchparameter gelten workflowübergreifend pro Mandant.

Tabelleninhalt BUCHPARAMETER (webIC-Standard)

Sie können den Spalteninhalt, die Reihenfolge und die Sortierung der Tabelle über die Standardfunktionen des webIC zur Tabellenbearbeitung definieren.

Mandant

Mandantennummer und Mandantenname für den die Buchparameter dieser Zeile gelten.

Soll-Konto

Sollkonto-Nummer zum lückenlosen Nachweis aller verworfenen Rechnungen in der Fibu
Ist hier kein Konto eingetragen, exportiert das System verworfene Rechnungen nicht in die Fibu
Das System bucht verworfene Rechnungen mit dem Rechnungsbetrag "0,00" in der Fibu
Im Buchtext zeigt es "Verworfen (Rechnungsbetrag)" an
Das System exportiert ausschließlich verworfene Rechnungen mit einer eigenen Belegnummer in die Fibu
Verwenden Sie hier ein Neutralkonto ohne Steuer und mit dem Eintrag "Leistung" im Parameter
'Erwerb/ Lieferung aus'. Dadurch ist sichergestellt, dass auch EU-Rechnungen verworfen werden können

Haben-Konto

Habenkonto-Nummer zum lückenlosen Nachweis aller Buchungen in der Fibu für verworfene Rechnungen
Sie können das Feld leer lassen, dann verwendet das System automatisch den Lieferanten der Rechnung als Habenkonto
In diesem Fall setzt das System den Rechnungsbetrag in FibuNet automatisch auf den Wert "0,00" und weist ihn zur Erinnerung im Buchtext aus
Tragen Sie im Haben ein Sachkonto ein, bucht das System den Rechnungsbetrag auf dieses Konto
Bei einem Rechnungsbetrag gleich "0,00" ist in der Fibu im <MP 1.4.0.> in den Erfassungsparametern das Feld 'Buchen ohne Betrag' auf JA einzustellen

Anzahl Tage Belegdatum > Buchdatum

Festlegung, wie viele Tage das Belegdatum zeitlich größer als das Buchdatum eingegeben werden darf.
Beachten Sie hierzu bitte die Einstellungen im (Menüpunkt 1.4.0) im Feld 'Belegdatum > Buchdatum zulassen?'
Für den Fall, dass das Rechnungsdatum > Tagesdatum ist, siehe bitte unter dem nachfolgenden Punkt
"Tage nach Heute"

OP-Verdichten

Festlegung, ob die Kontierungszeilen mit identischen Steuerschlüsseln verdichtet und als ein gemeinsamer OP an FibuNet übergeben werden

Wert	Erläuterung
	Das System bildet einzelne OP-Zeilen je Kontierungszeile.
	Das System verdichtet Kontierungszeilen mit identischen Steuerschlüsseln zu einem gemeinsamen OP und übergibt sie an FibuNet.

Gutschrift

Steuert die Soll/Haben-Logik bei Gutschriften, die direkt aus dem webIC kontiert und gebucht werden
Festlegung, ob bei der Buchung von Gutschriften das Kreditorenkonto mit positivem Betrag im Soll oder mit negativem Betrag im Haben gebucht werden soll. Zur Steuerung der Soll/Haben-Logik bei Buchungen mit [Strg+W] siehe den folgenden Punkt.

Wert	Erläuterung
	Bei Gutschriften bucht das System das Kreditorenkonto mit negativem Betrag im Haben (Standardeinstellung im webIC).
	Bei Gutschriften bucht das System das Kreditorenkonto mit positivem Betrag im Soll

Hinweis: Steuerung der Kontierungslogik von Gutschriften bei der Buchung mit [Strg+W] aus dem <MP 3.0> in der Finanzbuchhaltung

Beachten Sie hierzu bitte die Einstellungen im (Menüpunkt 1.4.0) im Abschnitt "Erfassungsparameter/webIC" im Feld 'Positive Gutschriften aus webIC?' '

Wert	Erläuterung
Ja	Bei Gutschriften (negativer Betrag im webIC) bucht das System das Kreditorenkonto im Soll und den Gutschriftsbetrag positiv sofern Sie den Haken bei Gutschrift im webIC gesetzt haben.
Nein	Bei Gutschriften (negativer Betrag im webIC) bucht das System das Kreditorenkonto im Haben und den Gutschriftsbetrag negativ.

Verwerfen nur mit Memo

Festlegung, ob das Verwerfen von Belegen nur möglich ist, wenn eine Begründung im Memofeld hinterlegt wurde.

Wert	Erläuterung
	Um den Beleg verwerfen zu können, ist das Eintragen einer Begründung im Memofeld Pflicht, Dazu muss ein vollständiger Memoeintrag des angemeldeten Benutzers vorhanden sein, und im Memoeintrag die Option [Verwerfen] markiert sein.
	Das Verwerfen eines Belegs ist ohne Begründung möglich.

Optional können Sie in der Aktion 'verwerfen' festlegen, ob das Verwerfen zuvor durch die PreFunktion 'Bestätigungs-Meldung' bestätigt werden muss.
Diese PreFunktion stellen Sie im Workflowdesigner ein.

Verwenden Sie diese PreFunktion, müssen Sie zunächst das Verwerfen bestätigen und danach die Aktion "verwerfen" erneut ausführen.

Tage vor Heute

Globale Festlegung, wie viele Tage vor Heute (Tagesdatum) das Rechnungsdatum in die Vergangenheit zeigen darf.
Mit dieser Einstellung können Sie verhindern, dass Rechnungen beliebig weit in die Vergangenheit datiert werden.
Beispiel:
- das Systemdatum ist der 10. November 2020
- Tage vor Heute ist "40"
- das kleinstmögliche Rechnungsdatum ist der 01. Oktober 2020

Tage nach Heute

Globale Festlegung, wie viele Tage nach Heute (Tagesdatum) das Rechnungsdatum in die Zukunft zeigen darf.
Mit dieser Einstellung können Sie verhindern, dass Rechnungen beliebig weit in die Zukunft datiert werden.
Beispiel:
- das Systemdatum ist der 10. November 2020
- Tage nach Heute ist "5"
- das größtmögliche Rechnungsdatum ist der 15. November 2020

Beachten Sie hierzu bitte die kreditorspezifischen Einstellungen im (Menüpunkt 1.2.0) im Abschnitt "OP Allgemein", Feld 'Rg-Datum > RE-Datum'
Hier stellen Sie je Kreditor ein, wie viele Tage das Rechnungsdatum größer als das Rechnungseingangsdatum sein darf (z.B. für Leasingrechnungen)
Im Standard darf das Rechnungsdatum nicht größer als das Rechnungseingangsdatum oder das Tagesdatum sein.

BA in gleiche Tätigkeit

Sie können Belastungsanzeigen bei der Bekanntgabe mandantenspezifisch optional direkt in den Workflowschritt der dazugehörigen Rechnung leiten. Damit das System die Belastungsanzeige in den Workflowschritt der dazugehörigen Rechnung leitet, müssen Sie die Option "BA in gleiche Tätigkeit" unter [Administration > Globale Einstellungen > Buchparameter] aktivieren.
Bei Auswahl dieser Option übersteuert das System eine davon abweichende Einstellung im Workflow. Es setzt die eigene Belegnummer bei Auswahl dieser Option automatisch.
Im webIC-Standard ist diese Option nicht gesetzt.
Bei Belastungsanzeigen, die das System in dieselbe Tätigkeit wie die ursprüngliche Rechnung leitet, trägt es jetzt auch den ursprünglichen Sachbearbeiter der Rechnung in die Belastungsanzeige ein.
Bei Belastungsanzeigen, die das System nicht in dieselbe Tätigkeit der ursprünglichen Rechnung leitet, übernimmt es den Sachbearbeiter der Rechnung weiterhin nicht in die Belastungsanzeige.
Das Feld Sachbearbeiter bleibt in diesem Fall leer.

OP-Nummer bei Sachkonto tauschen

Diese Einstellung bewirkt, dass das System bei OP-geführten Sachkonten die Rechnungsnummer und die 3. Belegnummer im Offenen Posten tauscht.
Diese Einstellung macht die 3. Belegnummer in den Rechnungsdaten zu einer Pflichteingabe.

Wert	Erläuterung
	Das System tauscht die Rechnungsnummer (Belegnummer 1) gegen die 3. Belegnummer im OP; die Rechnungsnummer erscheint als 3. Belegnummer im OP-geführten Sachkonto
	Im OP findet kein Tausch der Rechnungsnummer mit der 3. Belegnummer statt

ID (des Datensatzes in der webIC-Datenbank - nicht in der Standardansicht enthalten)

Periodenprüfung

In FibuNet ist das "Buchen möglich ab" mit einem Datum gefüllt.
Der Haken ist gesetzt. Die Schnittstelle übergibt an FibuNet das Buchdatum.
Ist die Periode gesperrt, erscheint die Hinweismeldung "Sie versuchen in eine gesperrte Periode zu buchen."

Wert	Erläuterung
	Das System übergibt das Buchdatum. Bei einer gesperrten Periode erscheint eine Hinweismeldung.
	Das System übergibt kein Buchdatum. Die Buchung erfolgt immer zum 1. des Monats, in dem Buchen wieder möglich ist.

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